EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,06
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 7,54 %
- Доходность нетто
- 6,59 %
- Погашение
- 21.12.2026
- 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в ZAR, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 5 294,04 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 61,43 ZAR
- Доходность нетто
- 6,59 %
- Доходность брутто
- 7,54 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,06
- Номинал
- 5 000
- Сумма по чистой цене
- 5 002,85 ZAR
- НКД брутто
- 332,79 ZAR
- Налоговый зачёт по НКД
- -41,60 ZAR
- Комиссии
- 0,00 ZAR
- Сумма расчётов
- 5 294,04 ZAR
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,54 % | 6,59 % | 6,59 % |
| Модифицированная дюрация | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 406,25 ZAR
- Налог на купоны
- -50,78 ZAR
- Погашение номинала
- 5 000,00 ZAR
- Убыток
- -2,85 ZAR
- Налог на прирост капитала
- -0,00 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 61,43 ZAR
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -5 002,85 ZAR |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -332,79 ZAR |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 41,60 ZAR |
| 21.12.2026 | Купон брутто | 406,25 ZAR |
| 21.12.2026 | Налог на купон | -50,78 ZAR |
| 21.12.2026 | Погашение номинала | 5 000,00 ZAR |
| Чистый доход к погашению | 61,43 ZAR | |
Это сумма всех движений: получено 5 447,85 ZAR (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 5 386,42 ZAR (цена, НКД, комиссии и налоги) = 61,43 ZAR. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.