RABOBANK NL TF 1,375% FB27 EUR
XS1180130939
Coöperatieve Rabobank U.A.КорпоративныеHi-MTF · ExtraMOT
- Последняя цена
- 99,59
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 2,74 %
- Доходность нетто
- 2,03 %
- Погашение
- 03.02.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 027,81 €
- Чистый доход к погашению
- 54,10 €
- Доходность нетто
- 2,08 %
- Доходность брутто
- 2,81 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,59
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 962,83 €
- НКД брутто
- 87,81 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -22,83 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 027,81 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,81 % | 2,08 % | 2,45 % |
| Модифицированная дюрация | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 123,75 €
- Налог на купоны
- -32,18 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 37,17 €
- Налог на прирост капитала
- -9,66 €
- Чистый доход к погашению
- 54,10 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 962,83 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -87,81 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 22,83 € |
| 03.02.2027 | Купон брутто | 123,75 € |
| 03.02.2027 | Налог на купон | -32,18 € |
| 03.02.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 03.02.2027 | Налог на прирост капитала | -9,66 € |
| Чистый доход к погашению | 54,10 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 146,58 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 092,48 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 54,10 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.