LITHUANIA FX 2.125% OCT35 EUR
XS1310032260
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 84,01
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,30 %
- Доходность нетто
- 3,80 %
- Погашение
- 22.10.2035
- 9 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 444,51 €
- Чистый доход к погашению
- 3 380,93 €
- Доходность нетто
- 3,80 %
- Доходность брутто
- 4,30 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 84,01
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 241,10 €
- НКД брутто
- 232,47 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,06 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 444,51 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,30 % | 3,80 % | 4,01 % |
| Модифицированная дюрация | 7,68 | 7,75 | 7,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 337,50 €
- Налог на купоны
- -292,20 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 758,90 €
- Налог на прирост капитала
- -219,86 €
- Чистый доход к погашению
- 3 380,93 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 241,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -232,47 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,06 € |
| 22.10.2026 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2026 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2027 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2027 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2028 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2028 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2029 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2029 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2030 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2030 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2031 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2031 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2032 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2032 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2033 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2033 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2034 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2034 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2035 | Купон брутто | 233,75 € |
| 22.10.2035 | Налог на купон | -29,22 € |
| 22.10.2035 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 22.10.2035 | Налог на прирост капитала | -219,86 € |
| Чистый доход к погашению | 3 380,93 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 366,56 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 985,63 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 380,93 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.