GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 08GN48
XS1428773763
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONIКорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF
- Последняя цена
- 101,33
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- -0,06 %
- Доходность нетто
- -0,06 %
- Погашение
- 08.06.2048
- 21 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 119,70 €
- Чистый доход к погашению
- -119,70 €
- Доходность нетто
- -0,06 %
- Доходность брутто
- -0,06 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,33
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 119,70 €
- НКД брутто
- 0,00 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 119,70 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % |
| Модифицированная дюрация | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -119,70 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- -119,70 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 119,70 € |
| 08.06.2048 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | -119,70 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 000,00 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 119,70 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = -119,70 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.