EIB TF NV26 CALL USD
XS1507486584European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,55
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,13 %
- Доходность нетто
- 5,36 %
- Погашение
- 21.11.2026
- 1 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 060,11 $
- Чистый доход к погашению
- 40,43 $
- Доходность нетто
- 5,87 %
- Доходность брутто
- 6,72 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,55
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 7 964,32 $
- НКД брутто
- 109,48 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -13,69 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 060,11 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,72 % | 5,87 % | 6,54 % |
| Модифицированная дюрация | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 120,00 $
- Налог на купоны
- -15,00 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Прирост капитала
- 35,68 $
- Налог на прирост капитала
- -4,46 $
- Чистый доход к погашению
- 40,43 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -7 964,32 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -109,48 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 13,69 $ |
| 21.11.2026 | Купон брутто | 120,00 $ |
| 21.11.2026 | Налог на купон | -15,00 $ |
| 21.11.2026 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| 21.11.2026 | Налог на прирост капитала | -4,46 $ |
| Чистый доход к погашению | 40,43 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 133,69 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 093,26 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 40,43 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.