BNP ARBITR SC NV26 CALL USD
XS1515372271
BNP Paribas Issuance B.V.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,53
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- -2,43 %
- Доходность нетто
- -3,05 %
- Погашение
- 23.11.2026
- 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 174,01 $
- Чистый доход к погашению
- -28,97 $
- Доходность нетто
- -3,74 %
- Доходность брутто
- -3,12 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,53
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 042,48 $
- НКД брутто
- 177,74 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -46,21 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 174,01 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | -3,12 % | -3,74 % | -3,74 % |
| Модифицированная дюрация | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 196,00 $
- Налог на купоны
- -50,96 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -42,48 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- -28,97 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 042,48 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -177,74 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 46,21 $ |
| 23.11.2026 | Купон брутто | 196,00 $ |
| 23.11.2026 | Налог на купон | -50,96 $ |
| 23.11.2026 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | -28,97 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 242,21 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 271,18 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = -28,97 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.