EIB TF 8% GE27 MXN
XS1547492410European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,20
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,91 %
- Доходность нетто
- 5,97 %
- Погашение
- 11.01.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в MXN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 504,74 MX$
- Чистый доход к погашению
- 125,26 MX$
- Доходность нетто
- 5,93 %
- Доходность брутто
- 6,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,20
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 018,00 MX$
- НКД брутто
- 556,27 MX$
- Налоговый зачёт по НКД
- -69,53 MX$
- Комиссии
- 0,00 MX$
- Сумма расчётов
- 9 504,74 MX$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,87 % | 5,93 % | 5,93 % |
| Модифицированная дюрация | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 720,00 MX$
- Налог на купоны
- -90,00 MX$
- Погашение номинала
- 9 000,00 MX$
- Убыток
- -18,00 MX$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 MX$
- Чистый доход к погашению
- 125,26 MX$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 018,00 MX$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -556,27 MX$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 69,53 MX$ |
| 11.01.2027 | Купон брутто | 720,00 MX$ |
| 11.01.2027 | Налог на купон | -90,00 MX$ |
| 11.01.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 MX$ |
| Чистый доход к погашению | 125,26 MX$ | |
Это сумма всех движений: получено 9 789,53 MX$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 664,27 MX$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 125,26 MX$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.