EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,43
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 7,28 %
- Доходность нетто
- 6,37 %
- Погашение
- 07.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в MXN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 096,22 MX$
- Чистый доход к погашению
- 409,27 MX$
- Доходность нетто
- 6,37 %
- Доходность брутто
- 7,28 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,43
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 948,97 MX$
- НКД брутто
- 168,29 MX$
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,04 MX$
- Комиссии
- 0,00 MX$
- Сумма расчётов
- 9 096,22 MX$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,28 % | 6,37 % | 6,47 % |
| Модифицированная дюрация | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 585,00 MX$
- Налог на купоны
- -73,13 MX$
- Погашение номинала
- 9 000,00 MX$
- Прирост капитала
- 51,03 MX$
- Налог на прирост капитала
- -6,38 MX$
- Чистый доход к погашению
- 409,27 MX$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 948,97 MX$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -168,29 MX$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,04 MX$ |
| 07.07.2027 | Купон брутто | 585,00 MX$ |
| 07.07.2027 | Налог на купон | -73,13 MX$ |
| 07.07.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 MX$ |
| 07.07.2027 | Налог на прирост капитала | -6,38 MX$ |
| Чистый доход к погашению | 409,27 MX$ | |
Это сумма всех движений: получено 9 606,04 MX$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 196,77 MX$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 409,27 MX$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.