GS GROUP TF 1% DC31 CALL EUR
XS1610658467
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 86,02
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,05 %
- Доходность нетто
- 3,04 %
- Погашение
- 17.12.2031
- 5 г 2 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 530,66 €
- Чистый доход к погашению
- 1 557,91 €
- Доходность нетто
- 3,05 %
- Доходность брутто
- 4,05 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,02
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 462,20 €
- НКД брутто
- 92,52 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -24,06 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 530,66 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,05 % | 3,05 % | 3,77 % |
| Модифицированная дюрация | 4,80 | 4,86 | 4,82 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 660,00 €
- Налог на купоны
- -171,60 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 537,80 €
- Налог на прирост капитала
- -399,83 €
- Чистый доход к погашению
- 1 557,91 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 462,20 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -92,52 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 24,06 € |
| 17.12.2026 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2026 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2027 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2027 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2028 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2028 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2029 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2029 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2030 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2030 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2031 | Купон брутто | 110,00 € |
| 17.12.2031 | Налог на купон | -28,60 € |
| 17.12.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 17.12.2031 | Налог на прирост капитала | -399,83 € |
| Чистый доход к погашению | 1 557,91 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 684,06 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 126,15 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 557,91 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.