EIB TF 1,125% AP33 EUR
XS1612977717European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 86,19
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,55 %
- Доходность нетто
- 3,13 %
- Погашение
- 13.04.2033
- 6 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 537,27 €
- Чистый доход к погашению
- 2 030,80 €
- Доходность нетто
- 3,12 %
- Доходность брутто
- 3,54 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,19
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 480,90 €
- НКД брутто
- 64,42 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,05 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 537,27 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,54 % | 3,12 % | 3,39 % |
| Модифицированная дюрация | 6,02 | 6,05 | 6,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 866,25 €
- Налог на купоны
- -108,29 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 519,10 €
- Налог на прирост капитала
- -189,89 €
- Чистый доход к погашению
- 2 030,80 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 480,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -64,42 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,05 € |
| 13.04.2027 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2027 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2028 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2028 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2029 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2029 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2030 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2030 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2031 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2031 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2032 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2032 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2033 | Купон брутто | 123,75 € |
| 13.04.2033 | Налог на купон | -15,47 € |
| 13.04.2033 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 13.04.2033 | Налог на прирост капитала | -189,89 € |
| Чистый доход к погашению | 2 030,80 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 874,30 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 843,50 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 030,80 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.