DBAHNFINANCE TF 1,5% DC32 CALL EUR
XS1626600040
Deutsche Bahn AktiengesellschaftКорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 87,58
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,80 %
- Доходность нетто
- 2,85 %
- Погашение
- 08.12.2032
- 6 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 739,51 €
- Чистый доход к погашению
- 1 759,98 €
- Доходность нетто
- 2,85 %
- Доходность брутто
- 3,80 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 87,58
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 633,80 €
- НКД брутто
- 142,85 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -37,14 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 739,51 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,80 % | 2,85 % | 3,38 % |
| Модифицированная дюрация | 5,59 | 5,66 | 5,62 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 155,00 €
- Налог на купоны
- -300,30 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 366,20 €
- Налог на прирост капитала
- -355,21 €
- Чистый доход к погашению
- 1 759,98 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 633,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -142,85 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 37,14 € |
| 08.12.2026 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2026 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2027 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2027 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2028 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2028 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2029 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2029 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2030 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2030 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2031 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2031 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2032 | Купон брутто | 165,00 € |
| 08.12.2032 | Налог на купон | -42,90 € |
| 08.12.2032 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 08.12.2032 | Налог на прирост капитала | -355,21 € |
| Чистый доход к погашению | 1 759,98 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 192,14 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 432,16 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 759,98 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.