WORLD BANK SUSTAINABLE TF 2,25% LG27 PLN
XS1639838694International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,09
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,86 %
- Доходность нетто
- 4,25 %
- Погашение
- 24.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в PLN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 856,27 PLN
- Чистый доход к погашению
- 316,76 PLN
- Доходность нетто
- 4,30 %
- Доходность брутто
- 4,92 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,09
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 809,20 PLN
- НКД брутто
- 53,80 PLN
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,73 PLN
- Комиссии
- 0,00 PLN
- Сумма расчётов
- 9 856,27 PLN
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,92 % | 4,30 % | 4,62 % |
| Модифицированная дюрация | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 225,00 PLN
- Налог на купоны
- -28,12 PLN
- Погашение номинала
- 10 000,00 PLN
- Прирост капитала
- 190,80 PLN
- Налог на прирост капитала
- -23,85 PLN
- Чистый доход к погашению
- 316,76 PLN
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 809,20 PLN |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -53,80 PLN |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,73 PLN |
| 24.10.2026 | Купон брутто | 56,25 PLN |
| 24.10.2026 | Налог на купон | -7,03 PLN |
| 24.01.2027 | Купон брутто | 56,25 PLN |
| 24.01.2027 | Налог на купон | -7,03 PLN |
| 24.04.2027 | Купон брутто | 56,25 PLN |
| 24.04.2027 | Налог на купон | -7,03 PLN |
| 24.07.2027 | Купон брутто | 56,25 PLN |
| 24.07.2027 | Налог на купон | -7,03 PLN |
| 24.07.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 PLN |
| 24.07.2027 | Налог на прирост капитала | -23,85 PLN |
| Чистый доход к погашению | 316,76 PLN | |
Это сумма всех движений: получено 10 231,73 PLN (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 914,97 PLN (цена, НКД, комиссии и налоги) = 316,76 PLN. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.