ROMANIA TF 3,375% FB38 EUR
XS1768074319
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 76,15
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,40 %
- Доходность нетто
- 5,67 %
- Погашение
- 08.02.2038
- 11 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 384,61 €
- Чистый доход к погашению
- 6 510,08 €
- Доходность нетто
- 5,67 %
- Доходность брутто
- 6,40 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 76,15
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 138,00 €
- НКД брутто
- 281,84 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -35,23 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 384,61 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,40 % | 5,67 % | 5,90 % |
| Модифицированная дюрация | 8,47 | 8,62 | 8,57 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 860,00 €
- Налог на купоны
- -607,56 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 862,00 €
- Налог на прирост капитала
- -357,75 €
- Чистый доход к погашению
- 6 510,08 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 138,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -281,84 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 35,23 € |
| 08.02.2027 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2027 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2028 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2028 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2029 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2029 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2030 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2030 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2031 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2031 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2032 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2032 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2033 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2033 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2034 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2034 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2035 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2035 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2036 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2036 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2037 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2037 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2038 | Купон брутто | 405,00 € |
| 08.02.2038 | Налог на купон | -50,63 € |
| 08.02.2038 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 08.02.2038 | Налог на прирост капитала | -357,75 € |
| Чистый доход к погашению | 6 510,08 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 895,23 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 385,15 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 510,08 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.