ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794РумынияMINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT

Последняя цена
74,79
на 14.10.2026
Доходность брутто
7,64 %
Доходность нетто
6,73 %
Погашение
15.06.2048
21 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 74,79 на 14.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 161,52 $
Чистый доход к погашению
14 298,97 $
Доходность нетто
6,73 %
Доходность брутто
7,63 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
74,79
Номинал
12 000
Сумма по чистой цене
8 974,80 $
НКД брутто
213,40 $
Налоговый зачёт по НКД
-26,68 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 161,52 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность7,63 %6,73 %6,82 %
Модифицированная дюрация10,8511,4311,37

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
13 530,00 $
Налог на купоны
-1 691,36 $
Погашение номинала
12 000,00 $
Прирост капитала
3 025,20 $
Налог на прирост капитала
-378,15 $
Чистый доход к погашению
14 298,97 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-8 974,80 $
20.10.2026НКД брутто-213,40 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД26,68 $
15.12.2026Купон брутто307,50 $
15.12.2026Налог на купон-38,44 $
15.06.2027Купон брутто307,50 $
15.06.2027Налог на купон-38,44 $
15.12.2027Купон брутто307,50 $
15.12.2027Налог на купон-38,44 $
15.06.2028Купон брутто307,50 $
15.06.2028Налог на купон-38,44 $
15.12.2028Купон брутто307,50 $
15.12.2028Налог на купон-38,44 $
15.06.2029Купон брутто307,50 $
15.06.2029Налог на купон-38,44 $
15.12.2029Купон брутто307,50 $
15.12.2029Налог на купон-38,44 $
15.06.2030Купон брутто307,50 $
15.06.2030Налог на купон-38,44 $
15.12.2030Купон брутто307,50 $
15.12.2030Налог на купон-38,44 $
15.06.2031Купон брутто307,50 $
15.06.2031Налог на купон-38,44 $
15.12.2031Купон брутто307,50 $
15.12.2031Налог на купон-38,44 $
15.06.2032Купон брутто307,50 $
15.06.2032Налог на купон-38,44 $
15.12.2032Купон брутто307,50 $
15.12.2032Налог на купон-38,44 $
15.06.2033Купон брутто307,50 $
15.06.2033Налог на купон-38,44 $
15.12.2033Купон брутто307,50 $
15.12.2033Налог на купон-38,44 $
15.06.2034Купон брутто307,50 $
15.06.2034Налог на купон-38,44 $
15.12.2034Купон брутто307,50 $
15.12.2034Налог на купон-38,44 $
15.06.2035Купон брутто307,50 $
15.06.2035Налог на купон-38,44 $
15.12.2035Купон брутто307,50 $
15.12.2035Налог на купон-38,44 $
15.06.2036Купон брутто307,50 $
15.06.2036Налог на купон-38,44 $
15.12.2036Купон брутто307,50 $
15.12.2036Налог на купон-38,44 $
15.06.2037Купон брутто307,50 $
15.06.2037Налог на купон-38,44 $
15.12.2037Купон брутто307,50 $
15.12.2037Налог на купон-38,44 $
15.06.2038Купон брутто307,50 $
15.06.2038Налог на купон-38,44 $
15.12.2038Купон брутто307,50 $
15.12.2038Налог на купон-38,44 $
15.06.2039Купон брутто307,50 $
15.06.2039Налог на купон-38,44 $
15.12.2039Купон брутто307,50 $
15.12.2039Налог на купон-38,44 $
15.06.2040Купон брутто307,50 $
15.06.2040Налог на купон-38,44 $
15.12.2040Купон брутто307,50 $
15.12.2040Налог на купон-38,44 $
15.06.2041Купон брутто307,50 $
15.06.2041Налог на купон-38,44 $
15.12.2041Купон брутто307,50 $
15.12.2041Налог на купон-38,44 $
15.06.2042Купон брутто307,50 $
15.06.2042Налог на купон-38,44 $
15.12.2042Купон брутто307,50 $
15.12.2042Налог на купон-38,44 $
15.06.2043Купон брутто307,50 $
15.06.2043Налог на купон-38,44 $
15.12.2043Купон брутто307,50 $
15.12.2043Налог на купон-38,44 $
15.06.2044Купон брутто307,50 $
15.06.2044Налог на купон-38,44 $
15.12.2044Купон брутто307,50 $
15.12.2044Налог на купон-38,44 $
15.06.2045Купон брутто307,50 $
15.06.2045Налог на купон-38,44 $
15.12.2045Купон брутто307,50 $
15.12.2045Налог на купон-38,44 $
15.06.2046Купон брутто307,50 $
15.06.2046Налог на купон-38,44 $
15.12.2046Купон брутто307,50 $
15.12.2046Налог на купон-38,44 $
15.06.2047Купон брутто307,50 $
15.06.2047Налог на купон-38,44 $
15.12.2047Купон брутто307,50 $
15.12.2047Налог на купон-38,44 $
15.06.2048Купон брутто307,50 $
15.06.2048Налог на купон-38,44 $
15.06.2048Погашение номинала12 000,00 $
15.06.2048Налог на прирост капитала-378,15 $
Чистый доход к погашению14 298,97 $

Это сумма всех движений: получено 25 556,68 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 257,71 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 14 298,97 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.