ROMANIA TF 4,125% MZ39 EUR
XS1892127470
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 79,89
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 6,54 %
- Доходность нетто
- 5,78 %
- Погашение
- 11.03.2039
- 12 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 851,42 €
- Чистый доход к погашению
- 7 477,49 €
- Доходность нетто
- 5,78 %
- Доходность брутто
- 6,53 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 79,89
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 586,80 €
- НКД брутто
- 302,42 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -37,80 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 851,42 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,53 % | 5,78 % | 5,94 % |
| Модифицированная дюрация | 8,75 | 8,93 | 8,90 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 435,00 €
- Налог на купоны
- -804,44 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 413,20 €
- Налог на прирост капитала
- -301,65 €
- Чистый доход к погашению
- 7 477,49 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 586,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -302,42 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 37,80 € |
| 11.03.2027 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2027 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2028 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2028 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2029 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2029 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2030 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2030 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2031 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2031 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2032 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2032 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2033 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2033 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2034 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2034 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2035 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2035 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2036 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2036 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2037 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2037 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2038 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2038 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2039 | Купон брутто | 495,00 € |
| 11.03.2039 | Налог на купон | -61,88 € |
| 11.03.2039 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 11.03.2039 | Налог на прирост капитала | -301,65 € |
| Чистый доход к погашению | 7 477,49 € | |
Это сумма всех движений: получено 18 472,80 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 995,31 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 7 477,49 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.