EIB TF 1,25% NV29 SEK
XS1942622215European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 94,76
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,07 %
- Доходность нетто
- 2,69 %
- Погашение
- 12.11.2029
- 3 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в SEK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 578,48 SEK
- Чистый доход к погашению
- 793,50 SEK
- Доходность нетто
- 2,69 %
- Доходность брутто
- 3,07 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,76
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 476,00 SEK
- НКД брутто
- 117,12 SEK
- Налоговый зачёт по НКД
- -14,64 SEK
- Комиссии
- 0,00 SEK
- Сумма расчётов
- 9 578,48 SEK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,07 % | 2,69 % | 2,90 % |
| Модифицированная дюрация | 2,90 | 2,91 | 2,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 500,00 SEK
- Налог на купоны
- -62,52 SEK
- Погашение номинала
- 10 000,00 SEK
- Прирост капитала
- 524,00 SEK
- Налог на прирост капитала
- -65,50 SEK
- Чистый доход к погашению
- 793,50 SEK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 476,00 SEK |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -117,12 SEK |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 14,64 SEK |
| 12.11.2026 | Купон брутто | 125,00 SEK |
| 12.11.2026 | Налог на купон | -15,63 SEK |
| 12.11.2027 | Купон брутто | 125,00 SEK |
| 12.11.2027 | Налог на купон | -15,63 SEK |
| 12.11.2028 | Купон брутто | 125,00 SEK |
| 12.11.2028 | Налог на купон | -15,63 SEK |
| 12.11.2029 | Купон брутто | 125,00 SEK |
| 12.11.2029 | Налог на купон | -15,63 SEK |
| 12.11.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 SEK |
| 12.11.2029 | Налог на прирост капитала | -65,50 SEK |
| Чистый доход к погашению | 793,50 SEK | |
Это сумма всех движений: получено 10 514,64 SEK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 721,14 SEK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 793,50 SEK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.