SIEMENS FIN FX 1.75% FEB39 CALL EUR
XS1955187932
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.КорпоративныеEuroTLX · ExtraMOT
- Последняя цена
- 77,24
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,14 %
- Доходность нетто
- 3,15 %
- Погашение
- 28.02.2039
- 12 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 368,43 €
- Чистый доход к погашению
- 3 941,66 €
- Доходность нетто
- 3,14 %
- Доходность брутто
- 4,14 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 77,24
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 268,80 €
- НКД брутто
- 134,63 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -35,00 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 368,43 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,14 % | 3,14 % | 3,61 % |
| Модифицированная дюрация | 10,44 | 10,64 | 10,55 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 730,00 €
- Налог на купоны
- -709,80 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 731,20 €
- Налог на прирост капитала
- -710,11 €
- Чистый доход к погашению
- 3 941,66 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 268,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -134,63 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 35,00 € |
| 28.02.2027 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2027 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2028 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2028 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2029 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2029 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2030 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2030 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2031 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2031 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2032 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2032 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2033 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2033 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2034 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2034 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2035 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2035 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2036 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2036 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2037 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2037 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2038 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2038 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2039 | Купон брутто | 210,00 € |
| 28.02.2039 | Налог на купон | -54,60 € |
| 28.02.2039 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 28.02.2039 | Налог на прирост капитала | -710,11 € |
| Чистый доход к погашению | 3 941,66 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 765,00 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 823,34 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 941,66 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.