IMI OPERA II SC MZ29 EUR
XS1958656982
INTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 99,47
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 2,63 %
- Доходность нетто
- 1,95 %
- Погашение
- 11.03.2029
- 2 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 049,96 €
- Чистый доход к погашению
- 417,16 €
- Доходность нетто
- 1,94 %
- Доходность брутто
- 2,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,47
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 952,30 €
- НКД брутто
- 131,97 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -34,31 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 049,96 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,63 % | 1,94 % | 2,00 % |
| Модифицированная дюрация | 2,26 | 2,28 | 2,28 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 648,00 €
- Налог на купоны
- -168,48 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 47,70 €
- Налог на прирост капитала
- -12,40 €
- Чистый доход к погашению
- 417,16 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 952,30 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -131,97 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 34,31 € |
| 11.03.2027 | Купон брутто | 216,00 € |
| 11.03.2027 | Налог на купон | -56,16 € |
| 11.03.2028 | Купон брутто | 216,00 € |
| 11.03.2028 | Налог на купон | -56,16 € |
| 11.03.2029 | Купон брутто | 216,00 € |
| 11.03.2029 | Налог на купон | -56,16 € |
| 11.03.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 11.03.2029 | Налог на прирост капитала | -12,40 € |
| Чистый доход к погашению | 417,16 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 682,31 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 265,15 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 417,16 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.