ROMANIA TF 4,625% AP49 EUR
XS1968706876
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 75,74
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,75 %
- Доходность нетто
- 5,96 %
- Погашение
- 03.04.2049
- 22 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 353,57 €
- Чистый доход к погашению
- 13 451,79 €
- Доходность нетто
- 5,96 %
- Доходность брутто
- 6,75 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 75,74
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 088,80 €
- НКД брутто
- 302,59 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -37,82 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 353,57 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,75 % | 5,96 % | 6,04 % |
| Модифицированная дюрация | 11,95 | 12,50 | 12,44 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 12 765,00 €
- Налог на купоны
- -1 595,74 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 911,20 €
- Налог на прирост капитала
- -363,90 €
- Чистый доход к погашению
- 13 451,79 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 088,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -302,59 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 37,82 € |
| 03.04.2027 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2027 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2028 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2028 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2029 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2029 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2030 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2030 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2031 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2031 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2032 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2032 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2033 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2033 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2034 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2034 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2035 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2035 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2036 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2036 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2037 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2037 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2038 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2038 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2039 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2039 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2040 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2040 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2041 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2041 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2042 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2042 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2043 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2043 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2044 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2044 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2045 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2045 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2046 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2046 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2047 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2047 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2048 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2048 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2049 | Купон брутто | 555,00 € |
| 03.04.2049 | Налог на купон | -69,38 € |
| 03.04.2049 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 03.04.2049 | Налог на прирост капитала | -363,90 € |
| Чистый доход к погашению | 13 451,79 € | |
Это сумма всех движений: получено 24 802,82 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 351,03 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 13 451,79 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.