ROMANIA TF 3,5% AP34 EUR
XS1970549561
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 85,65
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,93 %
- Доходность нетто
- 5,23 %
- Погашение
- 03.04.2034
- 7 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 605,16 €
- Чистый доход к погашению
- 3 892,49 €
- Доходность нетто
- 5,23 %
- Доходность брутто
- 5,93 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,65
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 421,50 €
- НКД брутто
- 209,90 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -26,24 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 605,16 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,93 % | 5,23 % | 5,45 % |
| Модифицированная дюрация | 6,12 | 6,19 | 6,17 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 080,00 €
- Налог на купоны
- -385,04 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 578,50 €
- Налог на прирост капитала
- -197,31 €
- Чистый доход к погашению
- 3 892,49 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 421,50 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -209,90 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 26,24 € |
| 03.04.2027 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2027 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2028 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2028 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2029 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2029 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2030 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2030 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2031 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2031 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2032 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2032 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2033 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2033 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2034 | Купон брутто | 385,00 € |
| 03.04.2034 | Налог на купон | -48,13 € |
| 03.04.2034 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 03.04.2034 | Налог на прирост капитала | -197,31 € |
| Чистый доход к погашению | 3 892,49 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 106,24 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 213,75 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 892,49 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.