HUNGARY FX 5.5% JUN34 USD

XS2010026487ВенгрияMagyarországИностранные государственныеMOT

Последняя цена
96,87
на 13.10.2026
Доходность брутто
6,10 %
Доходность нетто
5,34 %
Погашение
16.06.2034
7 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 96,87 на 13.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 847,41 $
Чистый доход к погашению
3 963,38 $
Доходность нетто
5,34 %
Доходность брутто
6,10 %

Данные сделки

Дата расчётов
16.10.2026
Цена покупки (чистая)
96,87
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 687,00 $
НКД брутто
183,33 $
Налоговый зачёт по НКД
-22,92 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 847,41 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность6,10 %5,34 %5,38 %
Модифицированная дюрация5,865,945,94

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
4 400,00 $
Налог на купоны
-550,08 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
313,00 $
Налог на прирост капитала
-39,13 $
Чистый доход к погашению
3 963,38 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
16.10.2026Оплата цены-9 687,00 $
16.10.2026НКД брутто-183,33 $
16.10.2026Налоговый зачёт по НКД22,92 $
16.12.2026Купон брутто275,00 $
16.12.2026Налог на купон-34,38 $
16.06.2027Купон брутто275,00 $
16.06.2027Налог на купон-34,38 $
16.12.2027Купон брутто275,00 $
16.12.2027Налог на купон-34,38 $
16.06.2028Купон брутто275,00 $
16.06.2028Налог на купон-34,38 $
16.12.2028Купон брутто275,00 $
16.12.2028Налог на купон-34,38 $
16.06.2029Купон брутто275,00 $
16.06.2029Налог на купон-34,38 $
16.12.2029Купон брутто275,00 $
16.12.2029Налог на купон-34,38 $
16.06.2030Купон брутто275,00 $
16.06.2030Налог на купон-34,38 $
16.12.2030Купон брутто275,00 $
16.12.2030Налог на купон-34,38 $
16.06.2031Купон брутто275,00 $
16.06.2031Налог на купон-34,38 $
16.12.2031Купон брутто275,00 $
16.12.2031Налог на купон-34,38 $
16.06.2032Купон брутто275,00 $
16.06.2032Налог на купон-34,38 $
16.12.2032Купон брутто275,00 $
16.12.2032Налог на купон-34,38 $
16.06.2033Купон брутто275,00 $
16.06.2033Налог на купон-34,38 $
16.12.2033Купон брутто275,00 $
16.12.2033Налог на купон-34,38 $
16.06.2034Купон брутто275,00 $
16.06.2034Налог на купон-34,38 $
16.06.2034Погашение номинала10 000,00 $
16.06.2034Налог на прирост капитала-39,13 $
Чистый доход к погашению3 963,38 $

Это сумма всех движений: получено 14 422,92 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 459,54 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 963,38 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.