ROMANIA TF 2,124% LG31 EUR
XS2027596530
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 87,61
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,13 %
- Доходность нетто
- 4,51 %
- Погашение
- 16.07.2031
- 4 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 690,87 €
- Чистый доход к погашению
- 2 160,92 €
- Доходность нетто
- 4,52 %
- Доходность брутто
- 5,13 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 87,61
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 637,10 €
- НКД брутто
- 61,45 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -7,68 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 690,87 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,13 % | 4,52 % | 4,84 % |
| Модифицированная дюрация | 4,30 | 4,33 | 4,31 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 168,20 €
- Налог на купоны
- -146,05 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 362,90 €
- Налог на прирост капитала
- -170,36 €
- Чистый доход к погашению
- 2 160,92 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 637,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -61,45 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 7,68 € |
| 16.07.2027 | Купон брутто | 233,64 € |
| 16.07.2027 | Налог на купон | -29,21 € |
| 16.07.2028 | Купон брутто | 233,64 € |
| 16.07.2028 | Налог на купон | -29,21 € |
| 16.07.2029 | Купон брутто | 233,64 € |
| 16.07.2029 | Налог на купон | -29,21 € |
| 16.07.2030 | Купон брутто | 233,64 € |
| 16.07.2030 | Налог на купон | -29,21 € |
| 16.07.2031 | Купон брутто | 233,64 € |
| 16.07.2031 | Налог на купон | -29,21 € |
| 16.07.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 16.07.2031 | Налог на прирост капитала | -170,36 € |
| Чистый доход к погашению | 2 160,92 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 175,88 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 014,96 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 160,92 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.