SIEMENS FIN FX 0.125% SEP29 CALL EUR
XS2049616621
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.КорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Последняя цена
- 91,41
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,30 %
- Доходность нетто
- 2,46 %
- Погашение
- 05.09.2029
- 2 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 142,14 €
- Чистый доход к погашению
- 662,27 €
- Доходность нетто
- 2,46 %
- Доходность брутто
- 3,30 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,41
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 141,00 €
- НКД брутто
- 1,54 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,40 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 142,14 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,30 % | 2,46 % | 3,27 % |
| Модифицированная дюрация | 2,78 | 2,81 | 2,78 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 37,50 €
- Налог на купоны
- -9,75 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 859,00 €
- Налог на прирост капитала
- -223,34 €
- Чистый доход к погашению
- 662,27 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 141,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -1,54 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,40 € |
| 05.09.2027 | Купон брутто | 12,50 € |
| 05.09.2027 | Налог на купон | -3,25 € |
| 05.09.2028 | Купон брутто | 12,50 € |
| 05.09.2028 | Налог на купон | -3,25 € |
| 05.09.2029 | Купон брутто | 12,50 € |
| 05.09.2029 | Налог на купон | -3,25 € |
| 05.09.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 05.09.2029 | Налог на прирост капитала | -223,34 € |
| Чистый доход к погашению | 662,27 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 037,90 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 375,63 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 662,27 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.