IMI OPERA V SC OT26 USD
XS2066560421
INTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 99,97
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,67 %
- Доходность нетто
- 3,46 %
- Погашение
- 23.10.2026
- 3 дн
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
До погашения 3 дня: годовая доходность усиливает даже небольшие колебания цены и малоинформативна.
- Сумма расчётов
- 8 185,25 $
- Чистый доход к погашению
- 3,50 $
- Доходность нетто
- 5,34 %
- Доходность брутто
- 7,24 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,97
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 7 997,36 $
- НКД брутто
- 253,90 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -66,01 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 185,25 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,24 % | 5,34 % | 6,42 % |
| Модифицированная дюрация | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 256,00 $
- Налог на купоны
- -66,56 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Прирост капитала
- 2,64 $
- Налог на прирост капитала
- -0,69 $
- Чистый доход к погашению
- 3,50 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -7 997,36 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -253,90 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 66,01 $ |
| 23.10.2026 | Купон брутто | 256,00 $ |
| 23.10.2026 | Налог на купон | -66,56 $ |
| 23.10.2026 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| 23.10.2026 | Налог на прирост капитала | -0,69 $ |
| Чистый доход к погашению | 3,50 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 322,01 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 318,51 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3,50 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.