EIB TF 0,75% LG27 GBP
XS2110832040European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,41
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,31 %
- Доходность нетто
- 3,77 %
- Погашение
- 22.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 756,78 £
- Чистый доход к погашению
- 276,42 £
- Доходность нетто
- 3,78 %
- Доходность брутто
- 4,32 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,41
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 740,60 £
- НКД брутто
- 18,49 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,31 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 756,78 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,32 % | 3,78 % | 4,22 % |
| Модифицированная дюрация | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 75,00 £
- Налог на купоны
- -9,38 £
- Погашение номинала
- 10 000,00 £
- Прирост капитала
- 259,40 £
- Налог на прирост капитала
- -32,42 £
- Чистый доход к погашению
- 276,42 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 740,60 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -18,49 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,31 £ |
| 22.07.2027 | Купон брутто | 75,00 £ |
| 22.07.2027 | Налог на купон | -9,38 £ |
| 22.07.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 £ |
| 22.07.2027 | Налог на прирост капитала | -32,42 £ |
| Чистый доход к погашению | 276,42 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 077,31 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 800,89 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 276,42 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.