WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1% DC29 GBP
XS2122575678International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 88,88
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,85 %
- Доходность нетто
- 4,27 %
- Погашение
- 21.12.2029
- 3 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 856,70 £
- Чистый доход к погашению
- 1 375,40 £
- Доходность нетто
- 4,28 %
- Доходность брутто
- 4,86 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 88,88
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 776,80 £
- НКД брутто
- 91,32 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,42 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 856,70 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,86 % | 4,28 % | 4,73 % |
| Модифицированная дюрация | 2,96 | 2,98 | 2,97 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 440,00 £
- Налог на купоны
- -55,00 £
- Погашение номинала
- 11 000,00 £
- Прирост капитала
- 1 223,20 £
- Налог на прирост капитала
- -152,90 £
- Чистый доход к погашению
- 1 375,40 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 776,80 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -91,32 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,42 £ |
| 21.12.2026 | Купон брутто | 110,00 £ |
| 21.12.2026 | Налог на купон | -13,75 £ |
| 21.12.2027 | Купон брутто | 110,00 £ |
| 21.12.2027 | Налог на купон | -13,75 £ |
| 21.12.2028 | Купон брутто | 110,00 £ |
| 21.12.2028 | Налог на купон | -13,75 £ |
| 21.12.2029 | Купон брутто | 110,00 £ |
| 21.12.2029 | Налог на купон | -13,75 £ |
| 21.12.2029 | Погашение номинала | 11 000,00 £ |
| 21.12.2029 | Налог на прирост капитала | -152,90 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 375,40 £ | |
Это сумма всех движений: получено 11 451,42 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 076,02 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 375,40 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.