ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,90
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,62 %
- Доходность нетто
- 5,79 %
- Погашение
- 25.02.2030
- 3 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в INR, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 970,43 ₹
- Чистый доход к погашению
- 1 899,24 ₹
- Доходность нетто
- 5,78 %
- Доходность брутто
- 6,61 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,90
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 890,00 ₹
- НКД брутто
- 91,92 ₹
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,49 ₹
- Комиссии
- 0,00 ₹
- Сумма расчётов
- 9 970,43 ₹
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Модифицированная дюрация | 2,87 | 2,89 | 2,89 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 152,50 ₹
- Налог на купоны
- -269,08 ₹
- Погашение номинала
- 10 000,00 ₹
- Прирост капитала
- 110,00 ₹
- Налог на прирост капитала
- -13,75 ₹
- Чистый доход к погашению
- 1 899,24 ₹
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 890,00 ₹ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -91,92 ₹ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,49 ₹ |
| 25.02.2027 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.02.2027 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.08.2027 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.08.2027 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.02.2028 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.02.2028 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.08.2028 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.08.2028 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.02.2029 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.02.2029 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.08.2029 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.08.2029 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.02.2030 | Купон брутто | 307,50 ₹ |
| 25.02.2030 | Налог на купон | -38,44 ₹ |
| 25.02.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 ₹ |
| 25.02.2030 | Налог на прирост капитала | -13,75 ₹ |
| Чистый доход к погашению | 1 899,24 ₹ | |
Это сумма всех движений: получено 12 163,99 ₹ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 264,75 ₹ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 899,24 ₹. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.