EIB TF 6,5% ST32 ZAR
XS2236340522European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 93,48
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 7,91 %
- Доходность нетто
- 6,95 %
- Погашение
- 28.09.2032
- 5 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в ZAR, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 380,72 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 3 950,28 ZAR
- Доходность нетто
- 6,94 %
- Доходность брутто
- 7,91 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,48
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 348,00 ZAR
- НКД брутто
- 37,40 ZAR
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,68 ZAR
- Комиссии
- 0,00 ZAR
- Сумма расчётов
- 9 380,72 ZAR
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,91 % | 6,94 % | 7,06 % |
| Модифицированная дюрация | 4,70 | 4,76 | 4,75 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 900,00 ZAR
- Налог на купоны
- -487,50 ZAR
- Погашение номинала
- 10 000,00 ZAR
- Прирост капитала
- 652,00 ZAR
- Налог на прирост капитала
- -81,50 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 3 950,28 ZAR
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 348,00 ZAR |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -37,40 ZAR |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,68 ZAR |
| 28.09.2027 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2027 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2028 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2028 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2029 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2029 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2030 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2030 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2031 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2031 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2032 | Купон брутто | 650,00 ZAR |
| 28.09.2032 | Налог на купон | -81,25 ZAR |
| 28.09.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 ZAR |
| 28.09.2032 | Налог на прирост капитала | -81,50 ZAR |
| Чистый доход к погашению | 3 950,28 ZAR | |
Это сумма всех движений: получено 13 904,68 ZAR (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 954,40 ZAR (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 950,28 ZAR. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.