ROMANIA TF 2,625% DC40 EUR
XS2258400162
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 64,10
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 6,61 %
- Доходность нетто
- 5,90 %
- Погашение
- 02.12.2040
- 14 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 918,94 €
- Чистый доход к погашению
- 9 575,88 €
- Доходность нетто
- 5,90 %
- Доходность брутто
- 6,61 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 64,10
- Номинал
- 15 000
- Сумма по чистой цене
- 9 615,00 €
- НКД брутто
- 347,36 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -43,42 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 918,94 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,61 % | 5,90 % | 6,18 % |
| Модифицированная дюрация | 10,26 | 10,47 | 10,38 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 5 906,25 €
- Налог на купоны
- -738,30 €
- Погашение номинала
- 15 000,00 €
- Прирост капитала
- 5 385,00 €
- Налог на прирост капитала
- -673,13 €
- Чистый доход к погашению
- 9 575,88 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 615,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -347,36 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 43,42 € |
| 02.12.2026 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2026 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2027 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2027 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2028 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2028 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2029 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2029 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2030 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2030 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2031 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2031 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2032 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2032 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2033 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2033 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2034 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2034 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2035 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2035 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2036 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2036 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2037 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2037 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2038 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2038 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2039 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2039 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2040 | Купон брутто | 393,75 € |
| 02.12.2040 | Налог на купон | -49,22 € |
| 02.12.2040 | Погашение номинала | 15 000,00 € |
| 02.12.2040 | Налог на прирост капитала | -673,13 € |
| Чистый доход к погашению | 9 575,88 € | |
Это сумма всех движений: получено 20 949,67 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 373,79 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 575,88 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.