BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,54
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,99 %
- Доходность нетто
- 2,62 %
- Погашение
- 28.01.2028
- 1 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в CAD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 773,98 CA$
- Чистый доход к погашению
- 326,52 CA$
- Доходность нетто
- 2,63 %
- Доходность брутто
- 3,00 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,54
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 754,00 CA$
- НКД брутто
- 22,83 CA$
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,85 CA$
- Комиссии
- 0,00 CA$
- Сумма расчётов
- 9 773,98 CA$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,00 % | 2,63 % | 2,87 % |
| Модифицированная дюрация | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 150,00 CA$
- Налог на купоны
- -18,75 CA$
- Погашение номинала
- 10 000,00 CA$
- Прирост капитала
- 246,00 CA$
- Налог на прирост капитала
- -30,75 CA$
- Чистый доход к погашению
- 326,52 CA$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 754,00 CA$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -22,83 CA$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,85 CA$ |
| 28.01.2027 | Купон брутто | 50,00 CA$ |
| 28.01.2027 | Налог на купон | -6,25 CA$ |
| 28.07.2027 | Купон брутто | 50,00 CA$ |
| 28.07.2027 | Налог на купон | -6,25 CA$ |
| 28.01.2028 | Купон брутто | 50,00 CA$ |
| 28.01.2028 | Налог на купон | -6,25 CA$ |
| 28.01.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 CA$ |
| 28.01.2028 | Налог на прирост капитала | -30,75 CA$ |
| Чистый доход к погашению | 326,52 CA$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 152,85 CA$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 826,33 CA$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 326,52 CA$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.