EIB TF 0,05% GE51 EUR
XS2290963466European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 39,70
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,96 %
- Доходность нетто
- 3,62 %
- Погашение
- 27.01.2051
- 24 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 7 946,38 €
- Чистый доход к погашению
- 10 764,87 €
- Доходность нетто
- 3,62 %
- Доходность брутто
- 3,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 39,70
- Номинал
- 20 000
- Сумма по чистой цене
- 7 940,00 €
- НКД брутто
- 7,29 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,91 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 7 946,38 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,96 % | 3,62 % | 3,95 % |
| Модифицированная дюрация | 23,09 | 23,18 | 23,09 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 250,00 €
- Налог на купоны
- -31,25 €
- Погашение номинала
- 20 000,00 €
- Прирост капитала
- 12 060,00 €
- Налог на прирост капитала
- -1 507,50 €
- Чистый доход к погашению
- 10 764,87 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -7 940,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -7,29 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,91 € |
| 27.01.2027 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2027 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2028 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2028 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2029 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2029 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2030 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2030 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2031 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2031 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2032 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2032 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2033 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2033 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2034 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2034 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2035 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2035 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2036 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2036 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2037 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2037 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2038 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2038 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2039 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2039 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2040 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2040 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2041 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2041 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2042 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2042 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2043 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2043 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2044 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2044 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2045 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2045 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2046 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2046 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2047 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2047 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2048 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2048 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2049 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2049 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2050 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2050 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2051 | Купон брутто | 10,00 € |
| 27.01.2051 | Налог на купон | -1,25 € |
| 27.01.2051 | Погашение номинала | 20 000,00 € |
| 27.01.2051 | Налог на прирост капитала | -1 507,50 € |
| Чистый доход к погашению | 10 764,87 € | |
Это сумма всех движений: получено 20 250,91 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 486,04 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 10 764,87 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.