WORLD BANK GREEN TF 0,25% GE29 SEK
XS2293578592International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 93,84
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,08 %
- Доходность нетто
- 2,70 %
- Погашение
- 29.01.2029
- 2 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в SEK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 399,82 SEK
- Чистый доход к погашению
- 588,79 SEK
- Доходность нетто
- 2,71 %
- Доходность брутто
- 3,09 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,84
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 384,00 SEK
- НКД брутто
- 18,08 SEK
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,26 SEK
- Комиссии
- 0,00 SEK
- Сумма расчётов
- 9 399,82 SEK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,09 % | 2,71 % | 3,06 % |
| Модифицированная дюрация | 2,20 | 2,21 | 2,20 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 75,00 SEK
- Налог на купоны
- -9,39 SEK
- Погашение номинала
- 10 000,00 SEK
- Прирост капитала
- 616,00 SEK
- Налог на прирост капитала
- -77,00 SEK
- Чистый доход к погашению
- 588,79 SEK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 384,00 SEK |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -18,08 SEK |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,26 SEK |
| 29.01.2027 | Купон брутто | 25,00 SEK |
| 29.01.2027 | Налог на купон | -3,13 SEK |
| 29.01.2028 | Купон брутто | 25,00 SEK |
| 29.01.2028 | Налог на купон | -3,13 SEK |
| 29.01.2029 | Купон брутто | 25,00 SEK |
| 29.01.2029 | Налог на купон | -3,13 SEK |
| 29.01.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 SEK |
| 29.01.2029 | Налог на прирост капитала | -77,00 SEK |
| Чистый доход к погашению | 588,79 SEK | |
Это сумма всех движений: получено 10 077,26 SEK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 488,47 SEK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 588,79 SEK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.