EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,55
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 7,27 %
- Доходность нетто
- 6,37 %
- Погашение
- 16.02.2028
- 1 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в MXN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 920,38 MX$
- Чистый доход к погашению
- 823,99 MX$
- Доходность нетто
- 6,39 %
- Доходность брутто
- 7,29 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,55
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 655,00 MX$
- НКД брутто
- 303,29 MX$
- Налоговый зачёт по НКД
- -37,91 MX$
- Комиссии
- 0,00 MX$
- Сумма расчётов
- 9 920,38 MX$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,29 % | 6,39 % | 6,72 % |
| Модифицированная дюрация | 1,19 | 1,21 | 1,20 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 900,00 MX$
- Налог на купоны
- -112,50 MX$
- Погашение номинала
- 10 000,00 MX$
- Прирост капитала
- 345,00 MX$
- Налог на прирост капитала
- -43,13 MX$
- Чистый доход к погашению
- 823,99 MX$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 655,00 MX$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -303,29 MX$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 37,91 MX$ |
| 16.02.2027 | Купон брутто | 450,00 MX$ |
| 16.02.2027 | Налог на купон | -56,25 MX$ |
| 16.02.2028 | Купон брутто | 450,00 MX$ |
| 16.02.2028 | Налог на купон | -56,25 MX$ |
| 16.02.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 MX$ |
| 16.02.2028 | Налог на прирост капитала | -43,13 MX$ |
| Чистый доход к погашению | 823,99 MX$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 937,91 MX$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 113,92 MX$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 823,99 MX$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.