IADB TF 6,5% MZ31 BRL
XS2307046354Inter-American Development BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 84,95
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 10,99 %
- Доходность нетто
- 9,69 %
- Погашение
- 04.03.2031
- 4 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 853,39 R$
- Чистый доход к погашению
- 3 802,23 R$
- Доходность нетто
- 9,68 %
- Доходность брутто
- 10,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 84,95
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 495,00 R$
- НКД брутто
- 409,59 R$
- Налоговый зачёт по НКД
- -51,20 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 8 853,39 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 10,99 % | 9,68 % | 10,09 % |
| Модифицированная дюрация | 3,37 | 3,42 | 3,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 250,00 R$
- Налог на купоны
- -406,25 R$
- Погашение номинала
- 10 000,00 R$
- Прирост капитала
- 1 505,00 R$
- Налог на прирост капитала
- -188,13 R$
- Чистый доход к погашению
- 3 802,23 R$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 495,00 R$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -409,59 R$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 51,20 R$ |
| 04.03.2027 | Купон брутто | 650,00 R$ |
| 04.03.2027 | Налог на купон | -81,25 R$ |
| 04.03.2028 | Купон брутто | 650,00 R$ |
| 04.03.2028 | Налог на купон | -81,25 R$ |
| 04.03.2029 | Купон брутто | 650,00 R$ |
| 04.03.2029 | Налог на купон | -81,25 R$ |
| 04.03.2030 | Купон брутто | 650,00 R$ |
| 04.03.2030 | Налог на купон | -81,25 R$ |
| 04.03.2031 | Купон брутто | 650,00 R$ |
| 04.03.2031 | Налог на купон | -81,25 R$ |
| 04.03.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 R$ |
| 04.03.2031 | Налог на прирост капитала | -188,13 R$ |
| Чистый доход к погашению | 3 802,23 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 13 301,20 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 498,97 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 802,23 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.