EIB TF 0,2% MZ36 EUR
XS2308323661European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 72,25
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,75 %
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Погашение
- 17.03.2036
- 9 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 406,03 €
- Чистый доход к погашению
- 3 370,53 €
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Доходность брутто
- 3,75 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 72,25
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 392,50 €
- НКД брутто
- 15,46 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,93 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 406,03 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,75 % | 3,34 % | 3,72 % |
| Модифицированная дюрация | 8,97 | 9,00 | 8,97 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 260,00 €
- Налог на купоны
- -32,50 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 607,50 €
- Налог на прирост капитала
- -450,94 €
- Чистый доход к погашению
- 3 370,53 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 392,50 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -15,46 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,93 € |
| 17.03.2027 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2027 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2028 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2028 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2029 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2029 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2030 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2030 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2031 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2031 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2032 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2032 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2033 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2033 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2034 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2034 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2035 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2035 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2036 | Купон брутто | 26,00 € |
| 17.03.2036 | Налог на купон | -3,25 € |
| 17.03.2036 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 17.03.2036 | Налог на прирост капитала | -450,94 € |
| Чистый доход к погашению | 3 370,53 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 261,93 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 891,40 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 370,53 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.