BEI GREEN FX 1% FEB27 PLN
XS2332976237European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,20
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,41 %
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Погашение
- 15.02.2027
- 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в PLN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 978,46 PLN
- Чистый доход к погашению
- 99,06 PLN
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Доходность брутто
- 3,43 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,20
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 920,20 PLN
- НКД брутто
- 66,58 PLN
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,32 PLN
- Комиссии
- 0,00 PLN
- Сумма расчётов
- 9 978,46 PLN
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,43 % | 3,00 % | 3,31 % |
| Модифицированная дюрация | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 100,00 PLN
- Налог на купоны
- -12,50 PLN
- Погашение номинала
- 10 000,00 PLN
- Прирост капитала
- 79,80 PLN
- Налог на прирост капитала
- -9,98 PLN
- Чистый доход к погашению
- 99,06 PLN
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 920,20 PLN |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -66,58 PLN |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,32 PLN |
| 15.02.2027 | Купон брутто | 100,00 PLN |
| 15.02.2027 | Налог на купон | -12,50 PLN |
| 15.02.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 PLN |
| 15.02.2027 | Налог на прирост капитала | -9,98 PLN |
| Чистый доход к погашению | 99,06 PLN | |
Это сумма всех движений: получено 10 108,32 PLN (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 009,26 PLN (цена, НКД, комиссии и налоги) = 99,06 PLN. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.