EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,90
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,57 %
- Доходность нетто
- 3,99 %
- Погашение
- 17.02.2027
- 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NOK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 963,41 NOK
- Чистый доход к погашению
- 132,21 NOK
- Доходность нетто
- 4,09 %
- Доходность брутто
- 4,68 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,90
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 890,00 NOK
- НКД брутто
- 83,90 NOK
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,49 NOK
- Комиссии
- 0,00 NOK
- Сумма расчётов
- 9 963,41 NOK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,68 % | 4,09 % | 4,52 % |
| Модифицированная дюрация | 0,31 | 0,32 | 0,31 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 125,00 NOK
- Налог на купоны
- -15,63 NOK
- Погашение номинала
- 10 000,00 NOK
- Прирост капитала
- 110,00 NOK
- Налог на прирост капитала
- -13,75 NOK
- Чистый доход к погашению
- 132,21 NOK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 890,00 NOK |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -83,90 NOK |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,49 NOK |
| 17.02.2027 | Купон брутто | 125,00 NOK |
| 17.02.2027 | Налог на купон | -15,63 NOK |
| 17.02.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 NOK |
| 17.02.2027 | Налог на прирост капитала | -13,75 NOK |
| Чистый доход к погашению | 132,21 NOK | |
Это сумма всех движений: получено 10 135,49 NOK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 003,28 NOK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 132,21 NOK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.