ROMANIA TF 1,75% LG30 EUR
XS2364199757
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 89,74
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,81 %
- Доходность нетто
- 4,23 %
- Погашение
- 13.07.2030
- 3 г 9 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 917,08 €
- Чистый доход к погашению
- 1 615,61 €
- Доходность нетто
- 4,23 %
- Доходность брутто
- 4,82 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 89,74
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 871,40 €
- НКД брутто
- 52,21 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,53 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 917,08 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,82 % | 4,23 % | 4,58 % |
| Модифицированная дюрация | 3,46 | 3,48 | 3,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 770,00 €
- Налог на купоны
- -96,24 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 128,60 €
- Налог на прирост капитала
- -141,07 €
- Чистый доход к погашению
- 1 615,61 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 871,40 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -52,21 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,53 € |
| 13.07.2027 | Купон брутто | 192,50 € |
| 13.07.2027 | Налог на купон | -24,06 € |
| 13.07.2028 | Купон брутто | 192,50 € |
| 13.07.2028 | Налог на купон | -24,06 € |
| 13.07.2029 | Купон брутто | 192,50 € |
| 13.07.2029 | Налог на купон | -24,06 € |
| 13.07.2030 | Купон брутто | 192,50 € |
| 13.07.2030 | Налог на купон | -24,06 € |
| 13.07.2030 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 13.07.2030 | Налог на прирост капитала | -141,07 € |
| Чистый доход к погашению | 1 615,61 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 776,53 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 160,92 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 615,61 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.