ROMANIA TF 2,875% AP42 EUR
XS2364200514
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 63,69
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,71 %
- Доходность нетто
- 5,99 %
- Погашение
- 13.04.2042
- 15 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 748,89 €
- Чистый доход к погашению
- 10 607,74 €
- Доходность нетто
- 5,99 %
- Доходность брутто
- 6,71 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 63,69
- Номинал
- 15 000
- Сумма по чистой цене
- 9 553,50 €
- НКД брутто
- 223,30 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -27,91 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 748,89 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,71 % | 5,99 % | 6,23 % |
| Модифицированная дюрация | 10,87 | 11,12 | 11,04 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 900,00 €
- Налог на купоны
- -862,56 €
- Погашение номинала
- 15 000,00 €
- Прирост капитала
- 5 446,50 €
- Налог на прирост капитала
- -680,81 €
- Чистый доход к погашению
- 10 607,74 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 553,50 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -223,30 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 27,91 € |
| 13.04.2027 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2027 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2028 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2028 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2029 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2029 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2030 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2030 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2031 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2031 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2032 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2032 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2033 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2033 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2034 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2034 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2035 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2035 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2036 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2036 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2037 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2037 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2038 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2038 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2039 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2039 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2040 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2040 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2041 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2041 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2042 | Купон брутто | 431,25 € |
| 13.04.2042 | Налог на купон | -53,91 € |
| 13.04.2042 | Погашение номинала | 15 000,00 € |
| 13.04.2042 | Налог на прирост капитала | -680,81 € |
| Чистый доход к погашению | 10 607,74 € | |
Это сумма всех движений: получено 21 927,91 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 320,17 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 10 607,74 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.