HUNGARY FX 2.125% SEP31 USD
XS2388586401
MagyarországИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 84,34
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,90 %
- Доходность нетто
- 5,20 %
- Погашение
- 22.09.2031
- 4 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 293,22 $
- Чистый доход к погашению
- 2 514,15 $
- Доходность нетто
- 5,21 %
- Доходность брутто
- 5,91 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 84,34
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 277,40 $
- НКД брутто
- 18,08 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,26 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 293,22 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,91 % | 5,21 % | 5,61 % |
| Модифицированная дюрация | 4,41 | 4,44 | 4,42 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 168,80 $
- Налог на купоны
- -146,10 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 722,60 $
- Налог на прирост капитала
- -215,33 $
- Чистый доход к погашению
- 2 514,15 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 277,40 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -18,08 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,26 $ |
| 22.03.2027 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.03.2027 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2027 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.09.2027 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.03.2028 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.03.2028 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2028 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.09.2028 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.03.2029 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.03.2029 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2029 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.09.2029 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.03.2030 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.03.2030 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2030 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.09.2030 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.03.2031 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.03.2031 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2031 | Купон брутто | 116,88 $ |
| 22.09.2031 | Налог на купон | -14,61 $ |
| 22.09.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 22.09.2031 | Налог на прирост капитала | -215,33 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 514,15 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 171,06 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 656,91 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 514,15 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.