BNP ISSUANCE MC LG27 USD
XS2392623760
BNP Paribas Issuance B.V.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,50
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,00 %
- Доходность нетто
- 2,03 %
- Погашение
- 12.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 049,99 $
- Чистый доход к погашению
- 132,59 $
- Доходность нетто
- 2,03 %
- Доходность брутто
- 3,00 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,50
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 045,36 $
- НКД брутто
- 6,26 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,63 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 049,99 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,00 % | 2,03 % | 2,03 % |
| Модифицированная дюрация | 0,70 | 0,71 | 0,71 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 246,75 $
- Налог на купоны
- -64,17 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Убыток
- -45,36 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 132,59 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 045,36 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -6,26 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,63 $ |
| 12.01.2027 | Купон брутто | 82,25 $ |
| 12.01.2027 | Налог на купон | -21,39 $ |
| 12.04.2027 | Купон брутто | 82,25 $ |
| 12.04.2027 | Налог на купон | -21,39 $ |
| 12.07.2027 | Купон брутто | 82,25 $ |
| 12.07.2027 | Налог на купон | -21,39 $ |
| 12.07.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 132,59 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 248,38 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 115,79 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 132,59 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.