HERA SLB TF 1% AP34 CALL EUR
XS2399933386
HERA S.P.A.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 81,21
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 25.04.2034
- 7 г 6 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Нет сделок и цена не менялась последние 30 дней: цена, вероятно, устарела, поэтому доходность не рассчитывается. Вы можете смоделировать покупку по своей цене.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 788,50 €
- Чистый доход к погашению
- 2 335,65 €
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Доходность брутто
- 3,93 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 81,21
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 745,20 €
- НКД брутто
- 58,52 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,22 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 788,50 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,93 % | 2,98 % | 3,64 % |
| Модифицированная дюрация | 6,93 | 7,01 | 6,96 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 960,00 €
- Налог на купоны
- -249,60 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 254,80 €
- Налог на прирост капитала
- -586,25 €
- Чистый доход к погашению
- 2 335,65 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 745,20 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -58,52 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,22 € |
| 25.04.2027 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2027 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2028 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2028 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2029 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2029 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2030 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2030 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2031 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2031 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2032 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2032 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2033 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2033 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2034 | Купон брутто | 120,00 € |
| 25.04.2034 | Налог на купон | -31,20 € |
| 25.04.2034 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 25.04.2034 | Налог на прирост капитала | -586,25 € |
| Чистый доход к погашению | 2 335,65 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 975,22 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 639,57 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 335,65 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.