ROMANIA TF 3,75% FB34 EUR
XS2434895806
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 86,80
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,03 %
- Доходность нетто
- 5,31 %
- Погашение
- 07.02.2034
- 7 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 799,17 €
- Чистый доход к погашению
- 3 906,85 €
- Доходность нетто
- 5,31 %
- Доходность брутто
- 6,03 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,80
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 548,00 €
- НКД брутто
- 287,05 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -35,88 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 799,17 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,03 % | 5,31 % | 5,52 % |
| Модифицированная дюрация | 5,92 | 5,99 | 5,97 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 300,00 €
- Налог на купоны
- -412,48 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 452,00 €
- Налог на прирост капитала
- -181,50 €
- Чистый доход к погашению
- 3 906,85 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 548,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -287,05 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 35,88 € |
| 07.02.2027 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2027 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2028 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2028 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2029 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2029 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2030 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2030 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2031 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2031 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2032 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2032 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2033 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2033 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2034 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.02.2034 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.02.2034 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 07.02.2034 | Налог на прирост капитала | -181,50 € |
| Чистый доход к погашению | 3 906,85 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 335,88 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 429,03 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 906,85 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.