ALERION GREEN TF 3,5% MG28 CALL EUR
XS2455938212
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,09
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,10 %
- Доходность нетто
- 3,04 %
- Погашение
- 17.05.2028
- 1 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 017,73 €
- Чистый доход к погашению
- 427,18 €
- Доходность нетто
- 3,03 %
- Доходность брутто
- 4,09 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,09
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 918,10 €
- НКД брутто
- 134,63 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -35,00 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 017,73 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,09 % | 3,03 % | 3,18 % |
| Модифицированная дюрация | 1,48 | 1,50 | 1,49 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 630,00 €
- Налог на купоны
- -163,80 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 81,90 €
- Налог на прирост капитала
- -21,29 €
- Чистый доход к погашению
- 427,18 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 918,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -134,63 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 35,00 € |
| 17.05.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 17.05.2027 | Налог на купон | -81,90 € |
| 17.05.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 17.05.2028 | Налог на купон | -81,90 € |
| 17.05.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 17.05.2028 | Налог на прирост капитала | -21,29 € |
| Чистый доход к погашению | 427,18 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 665,00 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 237,82 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 427,18 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.