BNP ISS MC FB28 CALL EUR
XS2464634331
BNP Paribas Issuance B.V.КорпоративныеEuroTLX
- Последняя цена
- 100,56
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 2,00 %
- Доходность нетто
- 1,37 %
- Погашение
- 28.02.2028
- 1 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 072,98 €
- Чистый доход к погашению
- 166,78 €
- Доходность нетто
- 1,36 %
- Доходность брутто
- 1,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,56
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 050,40 €
- НКД брутто
- 30,52 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -7,94 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 072,98 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,99 % | 1,36 % | 1,36 % |
| Модифицированная дюрация | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 324,00 €
- Налог на купоны
- -84,24 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -50,40 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 166,78 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 050,40 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -30,52 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 7,94 € |
| 28.11.2026 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.11.2026 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.02.2027 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.02.2027 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.05.2027 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.05.2027 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.08.2027 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.08.2027 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.11.2027 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.11.2027 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.02.2028 | Купон брутто | 54,00 € |
| 28.02.2028 | Налог на купон | -14,04 € |
| 28.02.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 166,78 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 331,94 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 165,16 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 166,78 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.