ROMANIA TF 5,25% NV27 USD
XS2485248806
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,41
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,89 %
- Доходность нетто
- 5,14 %
- Погашение
- 25.11.2027
- 1 г 1 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 100,60 $
- Чистый доход к погашению
- 444,75 $
- Доходность нетто
- 5,14 %
- Доходность брутто
- 5,89 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,41
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 7 952,80 $
- НКД брутто
- 168,91 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,11 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 100,60 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,89 % | 5,14 % | 5,21 % |
| Модифицированная дюрация | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 630,00 $
- Налог на купоны
- -78,75 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Прирост капитала
- 47,20 $
- Налог на прирост капитала
- -5,90 $
- Чистый доход к погашению
- 444,75 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -7 952,80 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -168,91 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,11 $ |
| 25.11.2026 | Купон брутто | 210,00 $ |
| 25.11.2026 | Налог на купон | -26,25 $ |
| 25.05.2027 | Купон брутто | 210,00 $ |
| 25.05.2027 | Налог на купон | -26,25 $ |
| 25.11.2027 | Купон брутто | 210,00 $ |
| 25.11.2027 | Налог на купон | -26,25 $ |
| 25.11.2027 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| 25.11.2027 | Налог на прирост капитала | -5,90 $ |
| Чистый доход к погашению | 444,75 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 651,11 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 206,36 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 444,75 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.