ROMANIA TF 6% MG34 USD

XS2485249523РумынияMINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT

Последняя цена
95,10
на 16.10.2026
Доходность брутто
6,95 %
Доходность нетто
6,09 %
Погашение
25.05.2034
7 г 7 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 95,10 на 16.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 721,14 $
Чистый доход к погашению
4 417,61 $
Доходность нетто
6,08 %
Доходность брутто
6,95 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
95,10
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 510,00 $
НКД брутто
241,30 $
Налоговый зачёт по НКД
-30,16 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 721,14 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность6,95 %6,08 %6,15 %
Модифицированная дюрация5,635,725,71

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
4 800,00 $
Налог на купоны
-600,00 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
490,00 $
Налог на прирост капитала
-61,25 $
Чистый доход к погашению
4 417,61 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-9 510,00 $
20.10.2026НКД брутто-241,30 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД30,16 $
25.11.2026Купон брутто300,00 $
25.11.2026Налог на купон-37,50 $
25.05.2027Купон брутто300,00 $
25.05.2027Налог на купон-37,50 $
25.11.2027Купон брутто300,00 $
25.11.2027Налог на купон-37,50 $
25.05.2028Купон брутто300,00 $
25.05.2028Налог на купон-37,50 $
25.11.2028Купон брутто300,00 $
25.11.2028Налог на купон-37,50 $
25.05.2029Купон брутто300,00 $
25.05.2029Налог на купон-37,50 $
25.11.2029Купон брутто300,00 $
25.11.2029Налог на купон-37,50 $
25.05.2030Купон брутто300,00 $
25.05.2030Налог на купон-37,50 $
25.11.2030Купон брутто300,00 $
25.11.2030Налог на купон-37,50 $
25.05.2031Купон брутто300,00 $
25.05.2031Налог на купон-37,50 $
25.11.2031Купон брутто300,00 $
25.11.2031Налог на купон-37,50 $
25.05.2032Купон брутто300,00 $
25.05.2032Налог на купон-37,50 $
25.11.2032Купон брутто300,00 $
25.11.2032Налог на купон-37,50 $
25.05.2033Купон брутто300,00 $
25.05.2033Налог на купон-37,50 $
25.11.2033Купон брутто300,00 $
25.11.2033Налог на купон-37,50 $
25.05.2034Купон брутто300,00 $
25.05.2034Налог на купон-37,50 $
25.05.2034Погашение номинала10 000,00 $
25.05.2034Налог на прирост капитала-61,25 $
Чистый доход к погашению4 417,61 $

Это сумма всех движений: получено 14 830,16 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 412,55 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 417,61 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.