EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 97,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 34,10 %
- Доходность нетто
- 30,05 %
- Погашение
- 26.05.2027
- 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 681,47 TRY
- Чистый доход к погашению
- 1 647,28 TRY
- Доходность нетто
- 30,09 %
- Доходность брутто
- 34,14 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 730,00 TRY
- НКД брутто
- 1 087,40 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -135,93 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 681,47 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 34,14 % | 30,09 % | 30,74 % |
| Модифицированная дюрация | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 700,00 TRY
- Налог на купоны
- -337,50 TRY
- Погашение номинала
- 9 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 270,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -33,75 TRY
- Чистый доход к погашению
- 1 647,28 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 730,00 TRY |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -1 087,40 TRY |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 135,93 TRY |
| 26.05.2027 | Купон брутто | 2 700,00 TRY |
| 26.05.2027 | Налог на купон | -337,50 TRY |
| 26.05.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 TRY |
| 26.05.2027 | Налог на прирост капитала | -33,75 TRY |
| Чистый доход к погашению | 1 647,28 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 11 835,93 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 188,65 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 647,28 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.