EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 93,55
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 36,98 %
- Доходность нетто
- 32,40 %
- Погашение
- 27.09.2027
- 11 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 509,38 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 859,99 TRY
- Доходность нетто
- 32,40 %
- Доходность брутто
- 36,98 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,55
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 355,00 TRY
- НКД брутто
- 176,44 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -22,06 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 509,38 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 36,98 % | 32,40 % | 33,32 % |
| Модифицированная дюрация | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 800,00 TRY
- Налог на купоны
- -350,00 TRY
- Погашение номинала
- 10 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 645,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -80,63 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 859,99 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 355,00 TRY |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -176,44 TRY |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 22,06 TRY |
| 27.09.2027 | Купон брутто | 2 800,00 TRY |
| 27.09.2027 | Налог на купон | -350,00 TRY |
| 27.09.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 TRY |
| 27.09.2027 | Налог на прирост капитала | -80,63 TRY |
| Чистый доход к погашению | 2 859,99 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 12 822,06 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 962,07 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 859,99 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.