ROMANIA TF 6,625% FB28 USD
XS2571922884
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 101,47
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 5,53 %
- Доходность нетто
- 4,69 %
- Погашение
- 17.02.2028
- 1 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 198,25 $
- Чистый доход к погашению
- 497,36 $
- Доходность нетто
- 4,68 %
- Доходность брутто
- 5,52 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,47
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 117,60 $
- НКД брутто
- 92,17 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,52 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 198,25 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,52 % | 4,68 % | 4,68 % |
| Модифицированная дюрация | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 795,00 $
- Налог на купоны
- -99,39 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -117,60 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 497,36 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 117,60 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -92,17 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,52 $ |
| 17.02.2027 | Купон брутто | 265,00 $ |
| 17.02.2027 | Налог на купон | -33,13 $ |
| 17.08.2027 | Купон брутто | 265,00 $ |
| 17.08.2027 | Налог на купон | -33,13 $ |
| 17.02.2028 | Купон брутто | 265,00 $ |
| 17.02.2028 | Налог на купон | -33,13 $ |
| 17.02.2028 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 497,36 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 806,52 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 309,16 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 497,36 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.